中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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中航基金 2024年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 180205 18國開05 2 22.31% 748,834.12
2 170215 17國開15 2 6.53% 219,116.06
3 210307 21進(jìn)出07 2 3.63% 121,810.68
4 200209 20國開09 2 2.99% 100,417.99
5 092118001 21農(nóng)發(fā)清發(fā)01 2 2.74% 91,933.04
6 240411 24農(nóng)發(fā)11 4 2.10% 70,464.40
7 09230412 23農(nóng)發(fā)清發(fā)12 2 1.92% 64,373.65
8 210203 21國開03 4 1.89% 63,480.69
9 200208 20國開08 2 1.79% 59,985.12
10 240203 24國開03 4 1.53% 51,467.54
11 09240402 24農(nóng)發(fā)清發(fā)02 2 1.45% 48,800.42
12 220407 22農(nóng)發(fā)07 2 1.18% 39,752.81
13 240401 24農(nóng)發(fā)01 3 1.15% 38,424.96
14 160405 16農(nóng)發(fā)05 2 1.12% 37,608.29
15 220307 22進(jìn)出07 2 0.93% 31,132.55
16 230208 23國開08 2 0.92% 30,942.19
17 230202 23國開02 2 0.92% 30,884.46
18 092318003 23農(nóng)發(fā)清發(fā)03 2 0.84% 28,303.86
19 150210 15國開10 2 0.80% 26,853.41
20 220215 22國開15 2 0.79% 26,462.05
21 230303 23進(jìn)出03 2 0.73% 24,604.70
22 190205 19國開05 2 0.68% 22,828.82
23 220402 22農(nóng)發(fā)02 2 0.68% 22,812.79
24 220303 22進(jìn)出03 2 0.51% 17,240.66
25 230203 23國開03 2 0.50% 16,743.87
26 220203 22國開03 2 0.31% 10,345.29
27 112421177 24渤海銀行CD177 2 0.30% 9,908.41
28 112497970 24南京銀行CD109 2 0.29% 9,884.96
29 112413083 24浙商銀行CD083 2 0.29% 9,866.97
30 220405 22農(nóng)發(fā)05 2 0.29% 9,609.38
31 220208 22國開08 2 0.28% 9,270.77
32 231891 24上海06 2 0.27% 9,035.89
33 271063 23西發(fā)01 2 0.26% 8,578.28
34 230009 23附息國債09 2 0.25% 8,321.11
35 102282549 22西安安居MTN001(保障性租賃住房) 2 0.25% 8,309.46
36 222380010 23青島銀行綠債01 2 0.25% 8,296.18
37 137907 22榆財(cái)債 2 0.25% 8,278.26
38 240210 24國開10 2 0.24% 8,147.43
39 148653 24長匯01 2 0.24% 8,128.23
40 112496758 24北京農(nóng)商銀行CD092 2 0.24% 7,915.03
41 2128025 21建設(shè)銀行二級01 2 0.21% 7,183.62
42 2028041 20工商銀行二級01 2 0.21% 7,139.61
43 2320026 23徽商銀行 2 0.21% 7,104.13
44 212380008 23交行債01 2 0.21% 7,093.41
45 2321005 23中山農(nóng)商小微債01 2 0.18% 6,174.80
46 220403 22農(nóng)發(fā)03 2 0.18% 6,111.18
47 2320041 23南京銀行01 2 0.18% 6,061.75
48 180210 18國開10 2 0.16% 5,433.15
49 102102231 21天津港MTN003 2 0.16% 5,229.16
50 102383395 23水發(fā)集團(tuán)MTN002 2 0.16% 5,204.90
51 212380024 23中行債01 2 0.15% 5,196.17
52 2320062 23華潤銀行小微債03 2 0.15% 5,190.49
53 102383409 23南京地鐵MTN005 2 0.15% 5,184.14
54 220315 22進(jìn)出15 2 0.15% 5,164.45
55 240421 24農(nóng)發(fā)21 4 0.15% 5,005.51
56 112497165 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD037 2 0.15% 4,994.14
57 112416125 24上海銀行CD125 2 0.15% 4,972.83
58 112404023 24中國銀行CD023 2 0.15% 4,960.22
59 112480094 24長沙銀行CD123 2 0.15% 4,956.04
60 112482791 24廈門國際銀行CD128 2 0.15% 4,945.67
61 112496889 24南京銀行CD078 2 0.15% 4,943.44
62 112496401 24成都銀行CD079 2 0.15% 4,942.34
63 240301 24進(jìn)出01 2 0.09% 3,045.08
64 240304 24進(jìn)出04 2 0.09% 3,020.84
65 240308 24進(jìn)出08 2 0.09% 3,004.08
66 012482433 24滬電力SCP016 2 0.06% 2,004.15
67 012483126 24國家能源SCP017 2 0.06% 2,001.02
68 112306241 23交通銀行CD241 1 0.06% 1,998.58
69 112310299 23興業(yè)銀行CD299 1 0.06% 1,998.45
70 112370049 23徽商銀行CD165 1 0.06% 1,996.44
71 112487095 24南京銀行CD223 1 0.06% 1,981.52

顯示全部持倉明細(xì)>>

中航基金 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 180205 18國開05 2 25.34% 742,374.57
2 170215 17國開15 2 7.72% 226,245.92
3 210307 21進(jìn)出07 2 4.12% 120,783.34
4 200209 20國開09 2 3.51% 102,923.12
5 092118001 21農(nóng)發(fā)清發(fā)01 2 3.11% 91,135.32
6 210203 21國開03 4 2.69% 78,671.35
7 200208 20國開08 2 2.21% 64,794.41
8 220412 22農(nóng)發(fā)12 2 1.93% 56,448.21
9 220303 22進(jìn)出03 2 1.79% 52,513.69
10 220407 22農(nóng)發(fā)07 2 1.38% 40,455.15
11 160405 16農(nóng)發(fā)05 2 1.28% 37,389.75
12 220313 22進(jìn)出13 2 1.16% 33,883.59
13 150210 15國開10 2 1.09% 31,899.37
14 230202 23國開02 2 1.05% 30,728.15
15 230302 23進(jìn)出02 2 0.93% 27,241.00
16 220307 22進(jìn)出07 2 0.83% 24,222.66
17 230303 23進(jìn)出03 2 0.80% 23,442.56
18 150218 15國開18 2 0.79% 23,173.59
19 190205 19國開05 2 0.77% 22,634.63
20 09240202 24國開清發(fā)02 2 0.69% 20,123.67
21 230210 23國開10 2 0.64% 18,782.83
22 230203 23國開03 2 0.57% 16,616.47
23 2400002 24特別國債02 2 0.52% 15,340.55
24 220402 22農(nóng)發(fā)02 2 0.35% 10,306.57
25 240303 24進(jìn)出03 2 0.34% 10,065.05
26 112421177 24渤海銀行CD177 2 0.34% 9,856.77
27 112497970 24南京銀行CD109 2 0.34% 9,833.42
28 112413083 24浙商銀行CD083 2 0.34% 9,814.61
29 220208 22國開08 2 0.31% 9,208.85
30 271063 23西發(fā)01 2 0.30% 8,653.25
31 09230407 23農(nóng)發(fā)清發(fā)07 2 0.29% 8,389.42
32 2320026 23徽商銀行 2 0.28% 8,310.17
33 102282549 22西安安居MTN001(保障性租賃住房) 2 0.28% 8,296.56
34 102101933 21陜西金控MTN002 2 0.28% 8,295.97
35 222380010 23青島銀行綠債01 2 0.28% 8,270.50
36 137907 22榆財(cái)債 2 0.28% 8,257.80
37 240301 24進(jìn)出01 4 0.28% 8,087.18
38 112496758 24北京農(nóng)商銀行CD092 2 0.27% 7,874.74
39 2128025 21建設(shè)銀行二級01 2 0.25% 7,412.13
40 2028041 20工商銀行二級01 2 0.25% 7,410.03
41 200210 20國開10 2 0.25% 7,369.60
42 212380008 23交行債01 2 0.25% 7,253.01
43 170022 17附息國債22 2 0.23% 6,686.84
44 2320041 23南京銀行01 2 0.21% 6,197.03
45 2321005 23中山農(nóng)商小微債01 2 0.21% 6,156.49
46 220403 22農(nóng)發(fā)03 2 0.21% 6,086.71
47 102480540 24誠通控股MTN006B 2 0.18% 5,341.76
48 102102231 21天津港MTN003 2 0.18% 5,203.40
49 2320062 23華潤銀行小微債03 2 0.18% 5,174.34
50 220315 22進(jìn)出15 2 0.18% 5,132.41
51 230211 23國開11 2 0.17% 5,079.94
52 072410042 24渤海證券CP003 2 0.17% 5,018.41
53 112491868 24成都銀行CD026 2 0.17% 4,989.91
54 112419041 24恒豐銀行CD041 2 0.17% 4,989.91
55 112421137 24渤海銀行CD137 2 0.17% 4,989.38
56 112419205 24恒豐銀行CD205 2 0.17% 4,984.65
57 112499555 24天津農(nóng)村商業(yè)銀行CD043 2 0.17% 4,983.90
58 112481543 24天津銀行CD218 2 0.17% 4,977.23
59 112497165 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD037 2 0.17% 4,968.55
60 112404023 24中國銀行CD023 2 0.17% 4,934.62
61 230023 23附息國債23 2 0.12% 3,380.73
62 240004 24附息國債04 2 0.10% 3,054.90
63 240304 24進(jìn)出04 2 0.10% 3,008.06
64 230009 23附息國債09 2 0.08% 2,313.42
65 230306 23進(jìn)出06 1 0.07% 2,033.14
66 112313133 23浙商銀行CD133 1 0.07% 1,999.21
67 112420009 24廣發(fā)銀行CD009 1 0.07% 1,999.18
68 112304025 23中國銀行CD025 1 0.07% 1,997.62
69 112312116 23北京銀行CD116 1 0.07% 1,995.31

顯示全部持倉明細(xì)>>

中航基金 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 180205 18國開05 2 25.60% 735,967.08
2 170215 17國開15 2 7.80% 224,320.36
3 210307 21進(jìn)出07 2 4.17% 119,767.25
4 200209 20國開09 2 3.55% 102,048.14
5 092118001 21農(nóng)發(fā)清發(fā)01 2 3.14% 90,346.35
6 200208 20國開08 2 2.30% 66,132.81
7 210303 21進(jìn)出03 2 2.26% 64,985.40
8 190404 19農(nóng)發(fā)04 2 1.87% 53,830.83
9 210203 21國開03 2 1.86% 53,347.94
10 220412 22農(nóng)發(fā)12 2 1.77% 50,873.33
11 150210 15國開10 2 1.48% 42,556.79
12 220407 22農(nóng)發(fā)07 2 1.39% 39,900.73
13 160405 16農(nóng)發(fā)05 2 1.29% 37,055.69
14 210218 21國開18 2 1.24% 35,566.71
15 220313 22進(jìn)出13 2 1.17% 33,587.78
16 230302 23進(jìn)出02 2 1.11% 31,771.12
17 200203 20國開03 2 1.06% 30,538.10
18 240301 24進(jìn)出01 2 0.87% 25,125.63
19 230303 23進(jìn)出03 2 0.83% 23,824.83
20 190205 19國開05 2 0.77% 22,251.32
21 230203 23國開03 2 0.43% 12,278.90
22 180210 18國開10 2 0.38% 11,002.03
23 210208 21國開08 2 0.36% 10,321.74
24 112308237 23中信銀行CD237 2 0.35% 9,987.43
25 112319250 23恒豐銀行CD250 2 0.35% 9,986.29
26 112302041 23工商銀行CD041 2 0.35% 9,984.45
27 112305081 23建設(shè)銀行CD081 2 0.35% 9,984.10
28 112303098 23農(nóng)業(yè)銀行CD098 2 0.35% 9,965.93
29 112419073 24恒豐銀行CD073 2 0.35% 9,959.02
30 112403038 24農(nóng)業(yè)銀行CD038 2 0.35% 9,956.47
31 112303135 23農(nóng)業(yè)銀行CD135 2 0.35% 9,945.32
32 230210 23國開10 2 0.29% 8,431.76
33 271063 23西發(fā)01 2 0.29% 8,409.75
34 012383518 23曲文投SCP003 2 0.29% 8,322.52
35 163657 20工投01 2 0.29% 8,258.60
36 102101933 21陜西金控MTN002 2 0.29% 8,236.34
37 09230407 23農(nóng)發(fā)清發(fā)07 2 0.29% 8,235.51
38 2320026 23徽商銀行 2 0.29% 8,200.05
39 230206 23國開06 2 0.28% 8,150.89
40 222380010 23青島銀行綠債01 2 0.28% 8,149.30
41 112408004 24中信銀行CD004 2 0.28% 7,997.24
42 112310244 23興業(yè)銀行CD244 2 0.28% 7,982.57
43 200210 20國開10 2 0.26% 7,441.80
44 230026 23附息國債26 2 0.25% 7,268.02
45 212380008 23交行債01 2 0.25% 7,161.65
46 230406 23農(nóng)發(fā)06 2 0.25% 7,132.99
47 2320041 23南京銀行01 2 0.21% 6,114.64
48 102380601 23建德國資MTN001 2 0.21% 6,085.35
49 2321005 23中山農(nóng)商小微債01 2 0.21% 6,074.99
50 230211 23國開11 4 0.21% 6,064.74
51 220403 22農(nóng)發(fā)03 2 0.21% 6,049.47
52 102281255 22象嶼MTN001(科創(chuàng)票據(jù)) 2 0.18% 5,212.77
53 2328009 23中信銀行01 2 0.18% 5,174.67
54 102102231 21天津港MTN003 2 0.18% 5,165.66
55 220220 22國開20 2 0.18% 5,163.05
56 102281594 22浙國貿(mào)MTN003 2 0.18% 5,140.00
57 072410027 24東財(cái)證券CP002 2 0.17% 5,006.15
58 220322 22進(jìn)出22 2 0.11% 3,046.54
59 200305 20進(jìn)出05 2 0.11% 3,036.02
60 230009 23附息國債09 2 0.08% 2,308.66
61 230306 23進(jìn)出06 1 0.07% 2,023.35
62 112398094 23南京銀行CD052 1 0.07% 1,996.21
63 112317146 23光大銀行CD146 1 0.07% 1,991.66
64 112313133 23浙商銀行CD133 1 0.07% 1,988.24
65 112304025 23中國銀行CD025 1 0.07% 1,986.44

顯示全部持倉明細(xì)>>